ผลิตภัณฑ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- FX Spot บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศแบบทันที ซึ่งจะส่งมอบเงินภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ทำธุรกรรม โดยสามารถปรับเปลี่ยนวันที่ส่งมอบเป็นการส่งมอบแบบทันที (Value Today) หรือส่งมอบวันรุ่งขึ้น (Value Tomorrow) ตามความต้องการของลูกค้า
- FX Forward บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเงินในเวลามากกว่า 2 วันทำการนับจากวันที่ทำธุรกรรม เป็นทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับลูกค้านำเข้าหรือส่งออก รวมถึงลูกค้าที่มีภาระต้องซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- FX Swap บริการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศแบบทันที ควบคู่กับการขาย/ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในสกุลเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับลูกค้าที่มีกระแสเงินสดรับและจ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศในช่วงเวลาต่างกัน
ผลิตภัณฑ์เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
- Interest Rate Swap เป็นผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้หรือเงินลงทุน เหมาะสำหรับบริษัทที่มีเงินกู้ หรือภาระผูกพันที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว แต่ต้องการเปลี่ยนให้เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ หรืออาจเป็นด้านตรงกันข้าม คือบริษัทที่มีเงินกู้ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ แต่ต้องการเปลี่ยนให้เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของกระแสเงินสดจากรายรับหรือสินทรัพย์ที่จะนำมาจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละงวด
- Cross Currency Swap เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของทั้งอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย เหมาะสำหรับบริษัทที่มีภาระเงินกู้เป็นสกุลเงินที่แตกต่างกับสินทรัพย์หรือรายรับซึ่งจะนำมาจ่ายภาระเงินกู้ดังกล่าว
ผลิตภัณฑ์เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
- ธนาคารให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ครอบคลุมทั้งราคาสินค้าในหมวดสินค้าเกษตร (Soft Commodity) พลังงาน (Energy) โลหะพื้นฐาน (Base Metal) และ โลหะมีค่า (Precious Metal) โดยเรามีผลิตภัณฑ์ทั้งแบบพื้นฐาน (Plain Vanilla) และซับซ้อน (Structured Derivatives)
ตราสารหนี้
- ภาครัฐ: ตั๋วเงินคลัง / พันธบัตรรัฐบาล / พันธบัตรออมทรัพย์ / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย / พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
- ภาคเอกชน: ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีสถาบันการเงินอาวัล / รับรองการจ่ายเงิน / หุ้นกู้ภาคเอกชน